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私募十强:下半年操作难度大 结构性行情为主

发布时间:2019-10-12 23:42:28 编辑:笔名

2014年上半年A股整体弱势,呈现震荡下跌的走势,再度全球垫底。但市场结构性机会仍然明显,京冿冀、丝绸之路、信息安全、智能装备等概念股机会仍然层出不穷。个别私募抓住了其中的投资机会业绩表现突出,据私募排排网数据中心统计,上半年有超过6个月持续业绩记录的1306只股票策略产品,整体收益微涨0.86%,大幅跑赢300指数的-7.08%,上半年前十强私募表现尤为突出,收益均超30%。

私募排排网连线上半年收益排名前十的私募基金经理,他们就A股市场下半年走势、市场热点等热点问题进行了预判,纷纷表示,下半年操作难度大,看好受益政策和改革相关概念股。

下半年操作难度大 2000点反复考验或成市场底

私募排排网:对下半年行情走势怎么判断?判断的具体原因是什么?

穗富投资易向军:对未来行情判断我们倾向于机会大于风险,在沪指2000点左右应该大胆布局。今年将是一个继续震荡的市场,但依然会产生一些局部机会。

创势翔投资黄平:在受制于基本面同时又受益于政策呵护的情况下,近期大盘可能延续二季度走势,在2050附近窄幅震荡。大盘股搭台小盘股唱戏,各种主题炒作非常活跃,但热点切换快,赚钱难度比较高。随着持续不断的财政“微刺激”和货币“结构性放松”使经济企稳,PMI 和部分行业微观指标出现环比改善,政策、经济、流动性均支持市场环境进一步好转,2000点政策底在被反复考验后有可能成为市场底。

在消化完各种利空情况后,随着各项国企改革政策进一步落实,市场可能在三季度末开始一波行情。房地产的投资效应降低和股市的赚钱效应加强,将会吸引那些之前投资房产的资金进场,还有那些从影子银行被赶出来的资金。如果能成功吸引这些资金进来,将在资金面上为下一波行情提供强有力的支持。

泽泉投资 辛宇(专栏) :下半年行情整体判断要好于上半年,但在无重大政策外力的影响下,股市积弱已久,市场信心的重建将是长期的过程,故单边大幅上行的可能性也不大,市场围绕着中国经济转型的成长股为首结构性行情将延续,股市价值洼地的客观事实使得指数大幅进一步大跌的概率较小。

看好受益政策和改革相关概念股

私募排排网:看好哪些板块的投资机会?看好的具体原因?

易向军:看好智能板块,其中的智能穿戴、智能医疗、智能交通、智能机器人(300024,股吧)、智能家居、智能设备依然是我们关注的重点。而自贸区与区域振兴及国企改革的投资机会短期较为看好。新材料、科技信息、航天、海洋、特别是生物制药板块较为看好,特别是高分子、高新技术材料。

黄平:根据我们的投资理念和对政策的深入研究,下半年中长线继续看好军工与国企改革投资机会,也继续寻找那些能走进百姓生活的大消费类成长股,主要包括智能生活服务、医疗保健类可穿戴产品、在线医疗、教育服务等。

辛宇:随着电动汽车各项扶持政策的纷纷落地,2014年将是中国汽车电动化启动的元年,相关公司将迎来业绩的爆发性增长,与之对应的锂电池、充电桩、电动汽车整车销售企业将获得市场的进一步关注。

季胜投资徐小喆:依然看好符合国家经济转型需要的新兴行业,如:网络、智慧城市、计算机及软件、智能装备等。

创业板面临分化 蓝筹股存在估值修复行情

私募排排网:如何看创业板和蓝筹股未来的走势?

易向军:创业板指数将来必将超过主板,而且会加速度完成,并为新三板股的做市创造条件。受益于创业板企业的高成长,三年左右的时间创业板将以稳中上升的方式超越主板指数,甚至更高,因此创业板依然是值得投资的方向。蓝筹股在流动性有限的情况下,蓝筹股的机会势必受到限制

黄平:创业板主要受到新股发行情况的影响,现在又面临中报业绩的考验,走势可能会有分化。蓝筹股很便宜,如果股市能吸引上面所说的新资金进来,会有一波估值修复行情。

辛宇:在市场复苏的初期,社会增量资金在没有见到赚钱效应之前,是不会大批进入股市的。蓝筹股由于其体量巨大,其炒作需要大量资金推动,在增量资金大批入市之前走出持续上涨的可能性较小。故在一段时间内,以创业板为代表的小盘成长股的炒作将是市场无奈的选择,其二者走势的分化在近期仍将延续。

市场的风险主要围绕着证券市场改革发展的本身

私募排排网:下半年关注哪些不确定因素?市场会存在哪些风险点?

黄平:不确定因素从大的来说主要包括经济形势和政策走向。具体来看,市场近期面临的风险点包括中报业绩,房地产调整、创业板高估值等。

辛宇:下半年总体来说,随着国家各项改革政策的落地,经济下行的不确定性因素在降低,市场的风险主要围绕着证券市场改革发展的本身,如何建立投资和融资双赢的机制,规范和公平的处理二级市场各方的利益将是证券市场长治久安的关键,也是投资二级市场大家最应该关注的风险点。

徐小喆:新股发行的质量是否高,上市的公司如果还是传统行业多,而新兴行业少,那将对后续的行情产生不利的影响。

易向军:目前不确定因素就是国家的货币政策,国际板的推出及T+0交易机制的运行,港股通的推出及房地产市场的走向。

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